5 zalet opcji towarowych i kapitałowych Bazując na doświadczeniach z nowymi podmiotami handlującymi towarami, odkryliśmy, że około 80 z nich ma historię z opcjami na akcje. Większość tych handlowców, gdy są naciskani, wyrażają niejasne pragnienie urozmaicenia jako jednego z głównych powodów podjęcia kolejnego kroku w kierunku towarów. Jednak intrygujące jest to, że niewielu ma mocne pojęcie o rzeczywistych korzyściach, jakie mogą zaoferować opcje na surowce, szczególnie jeśli są przyzwyczajeni do ograniczeń, jakie sprzedaż akcji może zaoferować inwestorowi. Nieporozumienie: sprzedaż opcji na akcje może być lukratywną strategią we właściwych rękach. Jeśli jednak jesteś jednym z dziesiątków tysięcy inwestorów, którzy sprzedają opcje na akcje, aby poprawić wyniki portfela akcji, możesz być zaskoczony odkryciem mocy, jaką możesz uzyskać, wykorzystując tę samą strategię w odniesieniu do towarów. W czasach, gdy nagła i nadmierna zmienność jest powszechna, dywersyfikacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Ale zalety na tym się nie kończą. Sprzedawanie (znane również jako pisanie) opcji może przynieść korzyści inwestorom zarówno w zakresie akcji, jak i towarów. Istnieją jednak znaczne różnice między pisaniem opcji na akcje a opcjami do zapisu na kontraktach terminowych. Na ogół sprowadza się do dźwigni. Opcje kontraktów futures oferują większą dźwignię, dzięki czemu mogą przynosić większe potencjalne korzyści (oprócz większego ryzyka). Sprzedając opcje na akcje, nie musisz odgadnąć krótko-terminowego kierunku na rynku, aby osiągnąć zysk. To samo dotyczy kontraktów futures, z kilkoma kluczowymi różnicami: niższy poziom wymaganej marży (czyli wyższy zwrot z inwestycji). Jest to kluczowy czynnik, który przyciąga wielu inwestorów opcji giełdowych do futures. Depozyty wystawione na posiadanie krótkich opcji na akcje mogą wynosić od 10 do 20 razy premii zebranej za opcję. Dzięki systemowi obliczania marży przemysłu futures, opcje mogą być sprzedawane z wymaganiami depozytu poza stawką za zaledwie od półtora razy wyższej składki. Możesz na przykład sprzedać opcję na 600 i wystawić marżę w wysokości tylko 700 (łączne wymaganie depozytu minus zebrane składki). To może przełożyć się na znacznie wyższy zwrot z twojego kapitału obrotowego. Atrakcyjne składki można gromadzić za ostry atak poza strefę pieniędzy. W przeciwieństwie do akcji, w których w celu zebrania opłacalnej premii, opcje muszą być sprzedawane od jednego do trzech kursów strajkowych z kontraktów futures, które często mogą być sprzedawane po cenach wykonania z dala od pieniędzy. Na tak odległych poziomach, krótkoterminowe ruchy rynkowe zwykle nie będą miały większego wpływu na wartość opcji, więc erozja wartości czasu może być dopuszczalna do mniejszej ograniczonej krótkoterminowej zmienności. Płynność. Wielu inwestorów w opcje kapitałowe skarży się na słabą płynność utrudniającą wejście lub wyjście z pozycji. Podczas gdy niektóre kontrakty futures mają wyższe odsetki otwarte niż inne, większość głównych kontraktów, takich jak finanse, cukier, zboża, złoto, gaz ziemny i ropa naftowa, ma znaczny wolumen i otwarte odsetki, oferując kilka tysięcy otwartych kontraktów na cenę wykonania. Dywersyfikacja. W obecnym stanie rynków finansowych wielu inwestorów poszukuje cennej dywersyfikacji z rynków kapitałowych. Dzięki rozszerzeniu na opcje towarowe nie tylko zyskujesz inwestycję, która nie jest skorelowana z akcjami, pozycje opcji również mogą być ze sobą nieskorelowane. W zasobach większość akcji indywidualnych i ich opcje będą poruszać się na łasce indeksu jako całości. Jeśli Microsoft spadnie, prawdopodobnie spadną również twoje udziały w Exxon i Coca Cola. W przypadku towarów cena gazu ziemnego ma niewiele wspólnego z ceną pszenicy lub srebra. Może to być główną zaletą przy rozcieńczaniu ryzyka. Podstawowe nastawienie. W przypadku sprzedaży opcji na akcje cena tego stada zależy od wielu czynników, z których najważniejszym są dochody przedsiębiorstw, komentarze dyrektora generalnego lub członków zarządu, działania prawne, decyzje regulacyjne lub szerszy kierunek rynkowy. Soja nie może jednak gotować swoich książek, a miedź nie może być uznana za zbyt dużą, aby mogła upaść. Dostarczony obraz towarów jest analitycznie czystszy. Znajomość podstaw towarów, takich jak rozmiary upraw i cykle popytu, może mieć dużą wartość przy sprzedaży opcji towarowych. W przypadku towarów najczęściej są to staroświeckie podstawy podaży i popytu, które ostatecznie dyktują cenę, a nie działania źle postępującego prezesa. Znajomość tych podstaw może dać ci przewagę w decydowaniu, jakie opcje sprzedaży. Powiązane artykuły Opcje Książki handlowe Biblia strategii opcyjnych - Guy Cohen jest mistrzem, jeśli chodzi o oswajanie złożoności opcji. Od kupowania połączeń i zestawów do żelaznych motyli i kondorów, Guy wyjaśnia te strategie w jasny i zwięzły sposób, który mogą zrozumieć handlowcy na dowolnym poziomie. Jego rozdział dotyczący opcji i podatków jest szczególnie pożądany (i potrzebny). Biblia strategii handlu opcjami jest prostą, łatwą w użyciu pracą referencyjną, która powinna zajmować miejsce na półce z produktami handlowców. Opcje jako inwestycja strategiczna - odzwierciedlając dzisiejsze realia rynkowe i nowe innowacyjne produkty opcji, ta czwarta edycja zawiera dogłębną analizę zmienności i zmienności handlujących zaktualizowanymi informacjami na temat wszystkich strategii opcji na akcje, odzwierciedlając najnowsze strategie kupna i sprzedaży na długie rynki. Term Equicipation Anticipation Securities (LEAPs) szczegółowe wskazówki dotyczące inwestowania w rosnącą grupę produktów strukturyzowanych, najnowsze zmiany w opcjach na futures i futures oraz wpływ ostatnich zmian w przepisach dotyczących marży na rynek. Pakiety z wykresami i wykresami, które wyjaśniają potencjalne zyski i straty, wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających i kryteria wyboru pozycji. Ten klasyk pozostaje niezbędnym zasobem dla inwestorów zdecydowanych opanować świat opcji i zysków. Trend w następujący sposób - Jak John W. Henry stał się wystarczająco bogaty, by kupić Boston Red Sox Jak inwestorzy tacy jak Keith Campbell, Bill Dunn, Jerry Parker i Salem Abraham konsekwentnie generowali ogromne bogactwo na rynkach byków i niedźwiedzi Kluczem do sukcesu jest trend - - jedyna strategia udowodniona, że konsekwentnie zarabia pieniądze. Teraz jeden z wiodących ekspertów odsuwa zasłonę od następującego trendu, pokazując, jak to działa i jak można z niego skorzystać. Michael Covel ujawnia podziemną sieć mało znanych handlowców i menedżerów funduszy hedgingowych, którzy przez dziesięciolecia stosowali trendy. Wprowadza swoje podstawowe koncepcje i techniki, pokazując, dlaczego ceny rynkowe zawierają wszystkie informacje, jakich potrzebują inwestorzy, i jak rozumieć ruchy cenowe na tyle dobrze, aby czerpać z nich korzyści. Wykorzystując 100 stron łatwych do zrozumienia wykresów od najlepszych obserwatorów, Covel udowadnia, że strategia działa i pokazuje, dlaczego tylko system techniczny oparty na następujących trendach cenowych może wygrać w dłuższej perspektywie. Covel prezentuje dane o wartości przekraczającej dziesięciolecia: informacje, które w przeciwnym razie wypłaciłyby fortunę, aby zobaczyć to jasno. Pokazuje także jeszcze więcej trendów testowych po uzyskanych wynikach, dzięki czemu można uzyskać jeszcze większą pewność w tej metodzie. Po drodze Covel dokładnie demaskuje dezinformację i nieudane porady profesjonalistów, którzy powinni wiedzieć lepiej. Ta aktualna książka opiera się na dzisiejszej intensywnej zmienności i niepewności, aby dać inwestorom to, czego desperacko szukają: strategię, która naprawdę działa. Analiza techniczna rynków finansowych - ta wyjątkowa referencja nauczyła już tysięcy handlowców koncepcji analizy technicznej i ich zastosowania na rynkach kontraktów terminowych i giełdowych. W najnowszej edycji technologii komputerowych, narzędzi technicznych i wskaźników, druga edycja zawiera nowe materiały na temat wykresów świecowych, relacji międzyrynkowych, zapasów i rotacji zapasów, a także najnowocześniejsze przykłady i liczby. Od czytania wykresów po zrozumienie wskaźników i kluczową rolę analizy technicznej w inwestowaniu, czytelnicy zyskują dokładny i przystępny przegląd dziedziny analizy technicznej, ze szczególnym naciskiem na rynki kontraktów terminowych. Zmieniona i rozszerzona na potrzeby współczesnego świata finansów, książka ta jest niezbędna do czytania dla wszystkich zainteresowanych śledzeniem i analizowaniem zachowań rynkowych. Opcje Made Easy - Po prostu i wyraźnie, autor ujawnia tajemnice handlu opcjami, które wcześniej były ograniczone do elitarnych profesjonalistów i obnaża niebezpieczne mity, które uniemożliwiają inwestorom czerpanie zysków. W trakcie podróży opcjami ucz się interaktywnie poprzez przykłady z życia wzięte, anegdoty, studia przypadku i zdjęcia. Guy Cohen jest twoim przyjacielskim przewodnikiem, pomagającym ci wybrać odpowiednie akcje, nauczyć się właściwych strategii, stworzyć plany handlowe, które działają i opanować psychologię zwycięskiego inwestora. Opanuj wszystkie niezbędne elementy i pozwól im pracować Opcjonalnie demistyfikowane, abyś mógł pozbyć się strachu i zacząć czerpać zyski Dowiedz się najbezpieczniejszych sposobów handlu opcjami Znajdź transakcje o dużym prawdopodobieństwie, które prowadzą do stałych zysków Zaprojektuj zwycięski plan handlu i pozostań przy nim Rozumiejąc profil ryzyka i odkryj dokładnie, kiedy wejść i wyjść z transakcji Wybierz odpowiednie zapasy dla maksymalnego zysku Ekran najlepszych możliwości akcji, które się poruszają lub zamierzają się poruszać Odkryj optymalne strategie Dopasuj swoje strategie inwestycyjne do osobistych celów inwestycyjnych Żadnych byków Realia i mity rynków To, co musisz wiedzieć o analizie fundamentalnej i technicznej Łatwy, prosty przewodnik po stałych zyskach dzięki opcjom Uczy wszystkie podstawowe rzeczy z przykładami z życia wziętymi i kryształowymi wyjaśnieniami. Bez skomplikowanej matematyki lub mylącego żargonu: Dowiedz się wizualnie dzięki łatwym do zrozumienia obrazom Zidentyfikuj transakcje o dużym prawdopodobieństwie i zaprojektuj plan handlowy, który działa. Mistrz praktyczne, łatwe strategie na sukces w dowolnym środowisku, nawet niedźwiedź rynków. Zaktualizowany na dzisiejsze rynki z jeszcze bardziej dynamiczną grafiką, intuicyjnymi wyjaśnieniami i cennymi informacjami Dla każdego inwestora zainteresowanego opcjami handlowymi. Gdy przeczytasz tę książkę, będziesz zaskoczony, jak szybko zrozumiesz opcje i jak szybko możesz zacząć czerpać zyski z ich zalet. Weryfikacja ceny zmienności - jedna z najczęściej czytanych książek wśród aktywnych handlowców opcji na całym świecie, zmienność Opcji Opcji została całkowicie zaktualizowana do odzwierciedlają najbardziej aktualne zmiany i trendy w produktach opcyjnych i strategiach handlowych. Wyposażony. Modele cenowe Rozważania dotyczące zmienności Podstawowe i zaawansowane strategie transakcyjne Techniki zarządzania ryzykiem I więcej Pisane w jasny, łatwy do zrozumienia sposób, Opcja Zmienność Ceny wskazują na kluczowe koncepcje niezbędne do udanego handlu. Opierając się na swoim doświadczeniu jako profesjonalnego przedsiębiorcy, autor Sheldon Natenberg analizuje zarówno teorię, jak i rzeczywistość handlu opcjami. Przedstawia podstawy teorii opcji wyjaśniające, w jaki sposób można wykorzystać tę teorię do identyfikacji i wykorzystania okazji handlowych. Opcja Zmienność Ceny pozwala na korzystanie z szerokiej gamy strategii transakcyjnych i pokazuje, jak wybrać strategię, która najlepiej pasuje do Twojego postrzegania warunków rynkowych i indywidualnej tolerancji ryzyka. Nowe sekcje obejmują: Rozszerzone pokrycie opcji na akcje Strategie dla kontraktów terminowych i opcji na indeksy giełdowej Szeroka, bardziej szczegółowa zmienność dyskusji Analiza wahań zmienności Rozprzestrzenianie się sieci z opcjami. Opcje, kontrakty terminowe i inne instrumenty pochodne - zaprojektowany, aby wypełnić lukę między teorią a praktyką, ta popularna książka jest uważana za Biblię w salach handlowych na całym świecie. Książki obejmują zarówno rynki instrumentów pochodnych, jak i zarządzanie ryzykiem, w tym ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne typu forward, futures i ubezpieczenia typu swap, pogodowe i pochodne energii oraz wiele innych. Dla handlowców opcjami, analityków opcji, menedżerów zarządzania ryzykiem, handlarzy swapami, inżynierów finansowych i skarbników korporacyjnych. Przewodnik dla początkujących w zakresie krótkoterminowego handlu - Przewodnik dla początkujących w zakresie krótkoterminowego handlu jest pisany dla tych z Państwa, którzy chcą czerpać zyski, chwytając słodkie punkty z wyprzedaży lub trendu spadkowego. Książka wyjaśnia dwa style handlu: swing trading i trading pozycji. Kiedy inwestujesz w swing, kupujesz akcje z zamiarem zdobycia zysków w ciągu 2 do 5 dni. Kiedy wchodzisz na pozycję handlową, zazwyczaj kupujesz zapas z bazy do trendu wzrostowego. Trzymasz tę pozycję tak długo, jak czas rośnie w tym trendzie wzrostowym, około 3 - 6 tygodni. Jeśli masz pracę na pełen etat, ale chcesz wziąć udział w rynku akcji, krótkoterminowy obrót może ci się spodobać. A jeśli jesteś tradycyjnym inwestorem typu "kupuj i trzymaj", wiedza, którą znajdziesz w tej książce, pomoże ci utrzymać zyski zamiast je zdobywać. a następnie oddanie ich. Napisałem "Przewodnik dla początkujących do handlu krótkoterminowego" w tym samym, przyjaznym dla czytelników stylu, który był moją czytelnią, jak w mojej poprzedniej książce "Przewodnik dla początkujących w Day Trading Online". Chociaż materiał jest obszerny i merytoryczny, mocno wierzę, że humor, wpleciony w poważny temat, taki jak giełda, promuje proces uczenia się. Kontynuowałem także punkty centralne, ponieważ otrzymałem wiele pozytywnych opinii od osób, które cieszyły się nimi w mojej ostatniej książce. Przewodnik dla początkujących do krótkoterminowego handlu ma na celu nauczyć cię umiejętności i strategii potrzebnych do wejścia na giełdę stosunkowo szybko, bezpiecznie i skutecznie. Przed przejściem na rynek należy się dobrze nauczyć, tak jak w przypadku wszelkich wartościowych przedsięwzięć. Futures amp Options for Dummies - Dni kupowania i utrzymywania zapasów i funduszy inwestycyjnych przez lata minęły, futures i rynki opcji oferują jedne z najlepszych okazji do zarabiania pieniędzy w niestabilnych czasach. Ale podobnie jak wszystkie inwestycje, w grę wchodzi wysokie ryzyko, a aby odnieść sukces jako inwestor, musisz być przygotowany do pracy jako analityk geopolityczny, menedżer ds. Pieniędzy i ekspert we wszystkich typach rynków towarowych. Futures Options For Dummies pokaże Ci, w jaki sposób odbywa się handel i jak przetrwać i odnieść sukces na nieustannie zmieniających się rynkach. Wypełnione poradami na temat nakrętek i śrub wkrótce przekonasz się, jak zarządzać ryzykiem i czerpać korzyści z transakcji futures i opcji. Ten prosty przewodnik zawiera narzędzia, które musisz zrozumieć: tajniki obrotu kontraktami terminowymi i opcjami Jak analizować rynki i opracowywać strategie Futures na stopę procentową i spekulację walutami Jak zaopatrzyć się w indeksy Kierunek kontraktów terminowych na towary Organizowanie finansów Dane i obliczanie wartości Opracowanie strategii teraz, aby uniknąć bólu później Wykonanie udanych transakcji Handel wymaga odlewu żelaza i nerwów ze stali do wykonania, a ta książka oferuje sposoby, aby zachować się przy zdrowych zmysłach i bezpieczeństwie. Wymienia także pomysłowe witryny sieci Web, giełdy towarowe, książki, biuletyny i czasopisma, aby pomóc w realizacji transakcji. Od analizy technicznej do znalezienia brokera, Futures Options For Dummies zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby wykorzystać te rynki. Kontrakty Futures na handel Day to popularna strategia dla traderów, ponieważ rynki futures o wysokim poziomie dźwigni oferują wiele szybkich transakcji możliwości handlowe. Day trading może być jedną z najtrudniejszych strategii handlowych, więc musisz być dobrze przygotowany i odrabiać zadania domowe przed rozpoczęciem dnia handlowego. Istnieje kilka dobrych książek na temat handlu na rynku towarów i kontraktów terminowych. Istnieje również wiele mylących książek, które sprawiają, że kupcy mają więcej kłopotów niż są warte. Poniżej znajdują się niektóre z najbardziej popularnych książek o kontraktach terminowych na handel. Niektóre z nich zawierają kompletny plan dnia, podczas gdy inne dotyczą głównie konkretnych strategii handlowych. Al Brooks napisał kompleksową pracę na temat dnia handlowego, ale wiele z tych pojęć jest trudnych do uchwycenia. Ta praca wymaga kilku odczytów i czasu potrzebnego na przestudiowanie i zrozumienie materiału. Przetwarzanie tej książki doprowadzi do lepszego zrozumienia rynków. Al Brooks koncentruje się na handlu SampP E-mini, ale lekcje dotyczą wszystkich rynków i wszystkich ram czasowych. Joe Ross napisał kilka znakomitych książek o handlu. Ross zajmuje się wieloma problemami, jeśli chodzi o codzienne transakcje i sugeruje strategie zawierania transakcji na wiele dni. Ma nie-nonsensowny styl pisania i jest łatwy do zrozumienia. Ta wspaniała praca jest klasycznym modelem na dzień handlu, ale z czasem trochę wyblakła. W książce jest kilka strategii, a jedna powinna być w stanie znaleźć przynajmniej jedną dobrą strategię dostosowaną do indywidualnych stylów handlowych. Dzięki tej książce czytelnik zyska wgląd w ogólny temat dnia handlowego. Mark Fisher jest profesjonalnym przedsiębiorcą zajmującym się sprzedażą podłóg, w swojej książce opisuje strategię handlową, którą opracował wraz z innymi profesjonalnymi handlarzami podłóg. Strategia obraca się wokół stylu obrotu punktu obrotu. Fisher prowadzi czytelnika z punktami kupna i sprzedaży oraz celami dotyczącymi zysku. Ta książka wymaga podejścia, które wymaga nauki i należy symulować handel, zanim zostanie wykorzystany kapitał rzeczywisty. Bennett przedstawia relatywnie prostą strategię, którą należy stosować w codziennym handlu futures zbożem. System opiera się na pędzie i podkreśla porę dnia dla uzyskania optymalnych rezultatów. Wybór odpowiedniej liczby kontraktów lub wielkości pozycji i celów zysku jest niezbędny przy korzystaniu z systemu opisanego w tej książce. Suri Duddella jest handlarzem dni, a on utrzymuje stronę internetową, na której umieszcza wiele swoich transakcji w każdy dzień handlu. Ta książka przedstawia około 65 różnych zestawów handlowych i jak do nich podejść. Zawiera również pewne zalety i wady oraz miejsca docelowe i cele zysku. Duddella sugeruje kilka nowych strategii w swojej książce. Prawdopodobnie nie znajdziesz bardziej zwięzłej pracy w wielu dobrych konfiguracjach handlowych. Porady, o których należy pamiętać podczas czytania tych książek Istnieje wiele różnych sposobów postępowania podczas dnia handlu i każdy przedsiębiorca rozwija swoje podejście do rynków. Jedną rzeczą wspólną dla wszystkich odnoszących sukcesy uczestników rynku jest dyscyplina. Rozważając długą lub krótką pozycję, zawsze miej plan i trzymaj się go. Przed zakupem lub sprzedażą na rynkach opcji terminowych lub kontraktów futures pomocne jest przedstawienie parametrów ryzyka i zysku. Zdecyduj, ile kapitału chcesz ryzykować i jaką nagrodę chcesz. Zawsze pamiętaj, że ryzyko powinno być funkcją nagrody. Największy błąd, jaki popełniają handlowcy, polega na tym, że albo pozwalają zyskom stać się stratami, albo zbyt szybko przejmują zyski i pozwalają na straty. Pamiętaj, że rynki poruszają się z wielu powodów i nie zarabiasz na każdym handlu. Mając jasne pojęcie, gdzie zamkniesz długą lub krótką pozycję, jeśli chodzi o zysk lub stratę, zanim wejdziesz do handlu, ustanowisz dyscyplinę w swoim podejściu. Jeśli rozsądnie jest nigdy nie ryzykować więcej niż chcesz. Inną ważną zasadą jest, aby nigdy nie ryzykować więcej, niż jesteś gotów stracić i alokować niewielki procent całkowitego kapitału na jedną pozycję. W ten sposób będziesz mógł pozwolić sobie na przetrwanie w okresach, w których rynek idzie przeciwko tobie. Kontrakty terminowe na towary i opcje są pojazdami o dużej dźwigni, które handlują na wysoce niestabilnych aktywach. Dlatego zawsze upewnij się, że masz plan i trzymaj się tego planu. Książki w dzień handlu mogą być bardzo pomocne, ale żadna książka nie może nauczyć dyscypliny, że dzień przedsiębiorcy musi odnieść sukces.
No comments:
Post a Comment